Saldo bancário da Conta do Tesouro em 01/01/2007 109,7

Recursos em trânsito do Funafin (52,4)

Saldo disponível do Poder Executivo 57,3

Compromissos a pagar

Restos a pagar processados de 2006 (64,6)

Restos a pagar de 2006 não processados (78,4)

Saque a ser reposto à CCDP (8,3)

Resposição de Recursos SUS utilizados para pagamento

De despesas da fonte Tesouro em 2006 (3,5)

Contrapartidas de convênios SUS 2006 (2,9)

Precatórios de 2006 não pagos (valores históricos)

– Precatórios cíveis (17,8)

– Precatórios trabalhistas (20,7)

Compromissos de 2006 para pagamento em 2007

– Contribuição Funafin folha 13º salário (99,6)

– Consignações e encargos folha de dezembro/2006 (16,7)

Total compromissos a pagar (312,5)